Gestão de Tesouraria:

– Disponibiliza os controles administrativos necessários para a gestão dos recursos financeiros da instituição financeira (fluxo de caixa).
– Controle da Liquidez da instituição através da gestão dos recursos financeiros disponíveis na Reserva Bancária, nas Câmaras de Liquidação e em Contas Correntes movimentadas em outras instituições financeiras.
– Permite criar alçadas por autorizadores em liberações de pagamentos.
– Permite criar perfis de acesso por tipo de usuário.

– Gestão centralizada das transferências financeiras permitindo ao tesoureiro gerenciar a forma de liquidação (SPB, COMPE, Cheque, Bancos, etc.) e o controle da disponibilidade financeira mais conveniente para a instituição.
– Permite transferências financeiras com liquidação via interface de arquivo com outros bancos.
– Integração completa dos arquivos da compensação (ABBC) com o registro da movimentação e apuração dos saldos na Reserva Bancária.
– Interligação com os sistemas legados para a realização do fluxo de transferências financeiras de forma “on-line”.
– Controla a emissão e a compensação dos “cheques de própria emissão”.
– Possibilita emissão de relatórios e posições passadas, sem necessidade de baixar backup’s.
– Disponibiliza relatórios operacionais e gerenciais.

– Gestão centralizada das transferências financeiras permitindo ao tesoureiro gerenciar a forma de liquidação (SPB, COMPE, Cheque, Bancos, etc.) e o controle da disponibilidade financeira mais conveniente para a instituição.
– Permite transferências financeiras com liquidação via interface de arquivo com outros bancos.
– Integração completa dos arquivos da compensação (ABBC) com o registro da movimentação e apuração dos saldos na Reserva Bancária.
– Interligação com os sistemas legados para a realização do fluxo de transferências financeiras de forma “on-line”.
– Controla a emissão e a compensação dos “cheques de própria emissão”.
– Possibilita emissão de relatórios e posições passadas, sem necessidade de baixar backup’s.
– Disponibiliza relatórios operacionais e gerenciais.